轻仓是什么意思，股票轻仓是什么意思？

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“轻仓“一直为交易者津津乐道，百分之九十九的交易者不重视他；轻仓做期货，还不如不做，相当于鸡肋，想爱又不敢爱。

轻仓 VS 重仓

轻仓：在期货交易中，仓位在50%以下算轻仓，但我认为这是大众的想法，而我的交易策略中，把轻仓定格为30%以下，因此我目前每一次盈利，归功于仓位管理。

重仓：大概率超过50%甚至80%以上的仓位了，是大多数人喜欢干的事。

也就从这两个方面，我们来探讨一下期货交易的成败问题吧。

也许有的人又会说，我把问题说得过于简单了，期货是一个复杂的东西，他盈利绝不仅仅是仓位问题。

可是我要说的是，在我从业十几年的期货经历中，做的数据统计当中，85%以上的交易者是死于仓位的管理上，也就是重仓。

期货的轻仓 VS股票的轻仓

期货重要特点：保证金交易

其它好处我就不细说了，我们就探讨一下这个保证金交易。就保证金而言，不是单纯地理解为定金或订金之类的，他是期货独有的一种制度，保证金制度，有了这种制度，你可以用最少的钱交易最正常的东西，不存在违约不退保（定）的问题。

相较于现货（股票），以100万为一个单位来参与，他与现货（股票）的不同：

期货保证金只需10%，的确当初交易制度大概就是10%。只因近些年市场波动太厉害，交易所才上调了几个点的保证金收取，实际上有些风险意识好的，风控管理严格的，我们都会同意他申请特殊保证金，也就是有可能低于10%保证金情况。

轻仓是什么意思，股票轻仓是什么意思？

股票轻仓（30%）

100万，按30%仓位，也就是30万；意思是资产价值就是30万，假如你买的股票涨10%（停板），便盈利了3万。

期货轻仓（30%）

按30%仓位，也就是30万；意思是你所需要出的保证金只需要30万，假如你买的期货品种涨了6%（停板），那你便盈利了60%，也就是18万。

两个例子可以看出，股票盈利3万，相较于本金100万，赚了3%的利润；而期货盈利了18万，也就是说相较于本金赚了18%。

同样的仓位，不同的盈利结果，这就是期货的魅力。可能这个时候还有人看不太懂，为什么期货会赚那么多？

这就是归结于期货的保证金制度了。虽然在期货当中动用了30%的资金，30万，但买期货品种只需10%的保证金。

例如：豆粕2301期货报价 4200元 / 吨，买1手10吨；30万买现货豆粕，只能买到大约71吨，买期货豆粕就不一样，可以买到710吨，也就是71手。

期货里的71手也就是710吨，换回现货需要的资金是300万了，因此我们期货里所使用的30万保证金，所蕴含的价值实际上是300万了，这期货的魅力所在。

杠杆效应的背面

从股票市场走出来的交易者，进入期货市场多数都没有办法在短时间切换交易思维，也就是说，在股票牛市之际，可以大胆的全仓买进卖出，并且不用担心被追加保证金，实际上股票没有保证金一说，当然除了新生的融资融券跟保证金制度有点像。

为何在期货市场就频频被追保呢？

第一：认识不够，以为期货与股票是一样的，只听说期货赚钱比股票厉害，一夜可以翻十倍的机会，但这种只知其一不知其二的思想，才导致亏损严重；

第二：资金管理不好，多数交易者建仓好的位置，方向做对了，就埋怨自己买得太少了，于是又从银行卡转一些钱进去加仓，对市场过于理想；

第三：赌徒心理：明其风险，想博一次超大号的行情，十不存一的交易者能够成功。最后在数以万计的交易者中有一个人成功了。往往大家把这一个赌成功的人当作期货大神，这是一个大大的误导。

因为期货存一个杠杆效应，他只用了10%保证金撬动起10倍的资金，你盈利比股票快十倍，同样亏损也是比股票快十倍。而大多数人追逐利润的时候，不知道风险已经伴随在一起，随时将你吞没。

这里面会出现一个问题，你重仓或全仓之际，看的品种是对的，除非所看的行情一往无前的上涨或下跌，你的盈利才可以体现出绝佳的时机。

然而这需要大气运需要行情极其配合你才行，事实上大多数时候都是墨菲定律，你最怕什么，便会发生什么。

轻仓盈利 VS 重仓盈利

我们讲这个话题时只单讲盈利，不讲亏损。因为我偏向于轻仓，告诉你轻仓暴利的方法以后，对于浮动亏损便忽略不计了。

有人会质疑我说话前后矛盾：你不是说盈利放大十倍，亏损也放大十倍吗？

不矛盾，这里说的就是资金管理。

举一个例子来说明：

轻仓盈利：以豆粕为例，豆粕2301，实际上这一波豆粕我在2021年就建仓了，当初是2101开始建仓的，记得最初的建仓均价为 2780元/吨左右，拿到现在豆粕2301最高位置来到了4329元/吨，整个时期上涨了4329元 – 2780元 = 1549元（利润空间）；

100万动用30%资金做持仓保证金，那就是30万，30万以2780元价格建仓，300000元/2780元=107手，合计1070吨；那按照上面1549元/吨上涨空间得出总利润为：1070吨*1549元/吨=1657430元。也就是说100万资金只需要30%仓位（30万）就可获利165.7万左右，相比原始本金翻了1.5倍。总保证金变成265.7万。

做这种趋势行情，只需轻仓并且注意移仓换月就行了，其它根本不需要动。而这种情况我并没有在上涨过程当中的回调进行浮盈加仓（我本人不提倡浮盈加仓）。合计不到两年，轻仓也能斩获1.5倍的利润，还有人小看轻仓的利量吗？

当然有人提出说，如果你在中间浮盈加仓或全仓，翻的就不止1.5倍了。

说到这里，我也只能呵呵了，如果最理想的行情和最理想的状态是不止，翻百倍都可以的，但这需要冒多大的风险，我们可以计算得出来。

重仓盈利：还是以豆粕为例（相关数据参考上段部分），就以上涨1549元利润空间算，100万全仓以2780元/吨建仓，可以建仓100万/2780元/吨=359手，合计3590吨。

这是全仓所能持有的头寸了。

以3590吨*1549元/吨=5560910元，净盈利556万，相比初始保证金翻了5.5倍，这是全仓所带来的利润。而这一切只是以单上涨而没包括回调的情况。

问题来了…

全仓能安然无恙地一直拿到现在？

显而易见，趋势很好的豆粕并不是一涨到底，中间经过了多次回调，如果全仓，在回调之时我们如何处理？不处理便会穿仓，处理你也永远不知道哪个位置是卖点？

我们不能以现在视角来评论，一定要回到当时的场景才会有共鸣，因为在当时波动的时候，你对后来的走势是未知的，盈利了要不断加仓至满仓，那回调的时候随时候可以将你打爆仓，一旦穿仓，足以说明你这次交易已失败一半了。

这其中你会面临两个心态问题：

第一、期货公司通知你追加保证金，你追不追？不追就会遭遇强平，一旦强平，你便与此次多头趋势无缘，即便你再入场，心境已不同往日。追加保证金，你有可能第二天还面临追保，有可能扩大亏损，直到你放弃的时候，行情才会继续上涨；

第二、你无法确定未来是上涨还是开始下调，这时你的选择出现了裂痕，多数人看到那么大幅回调，会全仓转向去做空。

在做趋势单的时候，仓位直接会影响你的心态。这时你对行情的判断是对或错意义都不大，因为你跟本没有能力去捕获像样的行情，以上算出来的全仓至少能赚5.5倍的利润也只是黄梁一梦，只是理论上而已。

文章说到这里，也差不多了，里面所写的内容也许司空见惯了，但极少数人没有去细算这笔账，总在梦想着一口吃成一个胖子。而我始终要表达的一个意思就是，做期货讲究的是细水长流，持续盈利。而不是一夜成名，暴发成户。

期货本是一个温文尔雅的市场，你一定要用一只大棍子不断去搅动，他可以翻起滔天巨浪。轻仓为王，不要看不起轻仓所获得的利润，积少成多，汇聚成海就是这个道理。

因为重仓做期货，走不远。

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